Forex (Foreign Exchange) je trh, na kterém se obchoduje s měnami z celého světa. Tento trh je velmi likvidní a zahrnuje obchodování v reálném čase. V této kategorii najdete informace o tom, jak obchodovat na forexu, včetně strategií a tipů, které vám mohou pomoci zlepšit vaše obchodování.
Na forexu můžete obchodovat s měnami, že předpovídáte, které měny vzrostou proti sobě navzájem nebo vůči několika jiným měnám v určitém časovém rámci. Obchodování na Forexu úzce souvisí s obchodováním s akciemi a opcemi.
Forex je obrovským trhem pro soukromé investory. Průměrný denní obrat na celém světě je astronomická částka více než 3 biliony dolarů. Díky tomu je Forex trh zdaleka největším finančním trhem na světě.
Obchodní hodiny
Forexový trh se zaměřuje především na čtyři města: Tokio, Londýn, New York a Sydney. V pracovní dny mají otevřeno 24 hodin denně. Pro obchodování na Forexu neexistuje žádná fyzická „výměna“, jak ji známe z obchodování s akciemi.
Obchodování probíhá výhradně digitálně. Obchodování probíhá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu od 23:00 v neděli večer (otevírací doba burzy v Sydney) do 23:00 v pátek večer.
Jak probíhá obchodování na Forexu?
Obchodování s měnami je velmi dynamické. Je to proto, že měnové kurzy se rychle mění a silně reagují i na ty nejmenší světové zprávy. Pokud FED sníží úrokové sazby ve Spojených státech, poskytne to příležitost obchodníkům v dolarech. Nebo zamknou své úspory v eurech. Není nic těžšího než předvídat, co trh udělá. Dobré předpovědi často spočívají spíše v dobré analýze podobných scénářů z minulosti než v pouhé spekulaci na chování obchodníků v budoucnosti.
Nejoblíbenější měny jsou ty, které určují světový obchod. Tyto měny, které mění hru, také označujeme jako „hlavní“. Jsou zodpovědné za více než 85 % všech transakcí na forexovém trhu.
- USD – americký dolar
- AUD – australský dolar
- GBP – britská libra
- CAD – kanadský dolar
- EUR – Euro
- JPY – japonský jen
- CHF – švýcarský frank
Obchodování s cizími měnami probíhá vždy ve dvojicích. První měnu nazýváme „základní měna“ a druhou měnu nazýváme „protiměna“ (také „kotace“).
Kurz, za který se GBP/USD (britská libra/americký dolar) obchoduje, ukazuje počet amerických dolarů, které lze koupit za jednu libru, například (základ) 1,00 GBP = 1,32462 USD. Jednoduše vysvětleno za každou libru získáte 1,32462 USD. Na Forexu pak spekulujte na to, zda kurz poroste nebo bude klesat, jelikož na tom trhu jde spekulovat jak na růst, tak i na pokles. Obchodování tedy probíhá s rozdíly, které vznikají ve směnných kurzech mezi dvěma měnami.
Většina obchodů se provádí v amerických dolarech (USD). Euro, britská libra a japonský jen jsou však také nejoblíbenějšími měnami na mezinárodních trzích.
Obchodování s měnami probíhá v reálném čase, takže můžete rychle reagovat na očekávaný nárůst nebo pokles měn. Držet krok s novinkami je v tomto ohledu neocenitelné.
Finanční páka
Pokud by neexistoval pákový efekt, mohl by každý trader obchodovat pouze s množstvím měny, kterou by skutečně vlastnil. Hmotná aktiva se tak díky tomuto efektu virtualizují a broker vám umožňuje otevírat pozice, na které by vám jinak váš účet nestačil. Pákový efekt se odvíjí od každé párové měny zvlášť.
Pokud máme například pákový efekt 30:1 a máme na účtu 100 dolarů, lze obchodovat až o 30 násobek vyšší pozici. To samozřejmě přináší mnohem větší zisky, ale rovněž vám to při neodhadnutí situace smaže celý účet a vy přijdete o vše. Čím vyšší je páka, tím vyšší je riziko.
Obchodování na dlouhou pozici (long)
Ukažme si příklad dlouhého obchodu (long), spekulace na růst měnového páru EUR / USD. Obchodník sleduje aktuální dění v USA, čerpá veškeré informace, které by mohly ovlivnit situaci HDP tamního trhu a jakmile získáte dojem, že bude EURO vůči dolaru posilovat, vstupuje do dlouhé pozice EUR / USD.
Řekněme, že se zde nachází nákup a prodej – bid /ask v hodnotě 1,0700 / 1,0701. Využije pákového efektu 30 : 1 a nakoupí 10 000 EUR za cenu 1,0701 dolarů. K nákupu této pozice při zmíněné páce stačí 333 EUR. Pokud se bude vše vyvíjet dobře a kurz se dostane na 1,0801 a a obchodník uzavřel pozici – 1,0801 – 1,0701 * 10 000 a to je rovno 100 EUR.
Hlavním činitelem zasahujícím do změn a dění na měnovém trhu je úroveň hospodářství každé z přítomných zemí. Síla měnového kurzu je tak úzce spjata s aktuálním vývojem v dané zemi. Vliv ale mají i mezinárodní události.
Největší veličinou se tak samozřejmě stává hrubý domácí produkt HDP a jeho růst. A rovněž i další ukazatele, které svým vývojem poukazují na očekávatelný HDP v následujících kvartálech. Do této oblasti patří například maloobchodní tržby, průmyslová výroba, prodané automobily i domy.
Obchodování na pokles (short)
Obchodování na pokles probíhá podobně. Po podrobné analýze amerického hospodářství vyplývá najevo, že je v mírném vzestupu, zatímco Evropa zažila největší sucha za posledních 10 let. Obchodník se rozhodne, že vsadí na spekulaci posílení dolaru vůči Euru a rozhodnete se prodat jinak řečeno jít na short – 10 000 EUR za cenu 1,0801 při páce 1:30. K nákupu této pozice při zmíněné páce stačí 333 EUR.
Předpoklad se stal skutečností a Euro začalo oslabovat. Kurz se dostal na hodnotu 1,0701 a obchodník uzavřel pozici. Vypočítáme 1,0800 – 1,0701 * 10000 – 100 EUR.
Forex strategie
Odhadnout, co udělá Forexový trh, není snadné. Nejste přece na tržišti s lidmi, kteří zvedají ruce, aby ukázali, zda jdou kupovat nebo prodávat. Miliony Forexových obchodníků sedí doma s šálkem kávy za PC nebo v kanceláři a zadávají objednávky, aniž byste si toho byli vědomi.
Samozřejmě existují způsoby, jak předvídat, co tito lidé udělají: Rozlišujeme mezi fundamentální analýzou a technickou analýzou. Rozvíjením náhledu na to se naučíte rychleji a především lépe předvídat, co kurz měny udělá. Není to však exaktní věda, jinak by byl vítězem každý. Obecně platí, že na Forexu existují dvě hlavní „školy“, pokud jde o získávání informací: škola fundamentální analýzy a škola technické analýzy.
Technická analýza
Technická analýza je v průměru považována za úspěšnější z obou metod. I když se zároveň téměř všichni shodují na tom, že nejúspěšnější obchodníci kombinují obě analýzy při stanovování své obchodní strategie. Techničtí analytici se nedívají na skutečné události, ale pouze na ceny měn. Myšlenka za tím je, že veškerý vývoj na trhu/ekonomice je nakonec zahrnut do ceny. A že už jen z toho důvodu lze z průběhu kurzu odvodit, co bude dělat měnový pár v budoucnu.
5 nejdůležitějších čísel pro technické analytiky:
- Open: otevírací cena na začátku období
- Vysoká: nejvyšší kótovaná cena ve stanoveném období
- Nízká: nejnižší kótovaná cena v daném období
- Close: zavírací cena na konci období
- Objem: počet transakcí na celém trhu za určité období
Protože Forex je otevřený trh (na rozdíl např. od burz), je analýza objemu velmi složitá. První čtyři je však snadné sledovat. Forexoví obchodníci dokonce používají speciální grafy („svíčkové grafy“), které přesně zobrazují tato čísla pro každé období.
Pokud si přečtete desítky stránek o technických indikátorech, aniž byste sami obchodovali, zjistíte, že je to velmi matoucí a ne tak přehledné. Místo toho zkuste provést několik cvičných obchodů na demo účtech na základě jednoduché analýzy trendů. Jakmile toto zvládnete, můžete do svého arzenálu přidat nový technický indikátor, se kterým budete cvičit. Rozšiřujete si tak své znalosti dál a dál.
Fundamentální analýza
Jedná se o studium skutečných událostí v ekonomické, politické a mezinárodní oblasti a interpretaci těchto vlivů. Dopad, který mají na měnové kurzy. Jednodušeji řečeno, podívejte se na dopad zpráv na vývoj měn. To určuje, jaké pozice zaujmete. Čím více znalostí, tím více se z obchodování na forexu stane více než jen hazard.
Rizika
Obchodování s měnami není pro každého. Než začnete obchodovat, můžeme každému poradit, aby si nejprve důkladně prostudoval možnosti a rizika obchodování s měnami. Kdekoli začínáte obchodovat: vezměte si cvičný účet a cvičte, jako byste obchodovali v reálném životě. Jinak je cvičný účet také k ničemu. Používejte zdravý rozum a pokud se vám něco zdá příliš dobré na to, aby to byla pravda…
